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東京海上・ジャパン・オーナーズ株式オープンのパフォーマンスまとめ 2021.8月更新

「東京海上・ジャパン・オーナーズ株式オープン」のパフォーマンスまとめました。定期的に更新しております。2019年から今までの比較ができます。

最終更新データ:2021.8.1

しゅー君
しゅー君
これも僕の超お気に入りのファンド。
パフォーマンスすごいよね

東京海上・ジャパン・オーナーズ株式オープンの購入時データ(2019.10.3)

しゅー君
しゅー君
購入を決定したタイミング(2019.10.3時点)で調査した際のデータだよ!
  • 投資信託の特徴 アクティブファンド、国内小型グロース
  • 投資信託の純資産 41,321百万円

投資信託のパフォーマンス

3年
(年利)
5年
(年利)
トータル
リターン
32.69% 21.22%
カテゴリー 13.51% 10.56%
標準偏差 15.69 16.24
カテゴリー 17.37 17.03
トータルリターンがすばらしい。3年、5年で見ても年利が20%,30%を超えるパフォーマンスはとても魅力的です
標準偏差もカテゴリー平均によりは抑えられていて、GOOD !

投資信託の資金流入出状況

流入が多く、very good

投資信託の手数料(信託報酬)

信託報酬率:1.58%

東京海上・ジャパン・オーナーズ株式オープンのデータ更新(2020.5.23)

しゅー君
しゅー君
コロナショック後回復期のタイミング(2020.5.23時点)で調査した際のデータだよ!
  • 投資信託の特徴 アクティブファンド、国内小型グロース
  • 投資信託の純資産 43,142百万円(↑)

投資信託のパフォーマンス

3年
(年利)
5年
(年利)
トータル
リターン
21.16%
(↓-11.53%)
17.93%
(↓-3.29%)
カテゴリー 4.52%
(↓-8.99%)
6.90%
(↓-3.66%)
標準偏差 18.75 17.99
カテゴリー 21.53 19.84
コロナショックの時はすごく売られた小型株なので、3年の年利で見ると10%以上パフォーマンスが落ちました。とは言え、もともとのパフォーマンスが高いので20%程度のリターンをキープしています。
標準偏差もカテゴリー平均によりは抑えられています。

投資信託の資金流入出状況

流入が多く、very good

投資信託の手数料(信託報酬)

信託報酬率:1.58%

東京海上・ジャパン・オーナーズ株式オープンのデータ更新(2021.8.1)

しゅー君
しゅー君
オリンピック開催真っ最中。第5派到来でコロナ過去最高の感染者数を更新。しかし、ワクチン接種も進み、コロナ終息が期待できる今日このごろ。もうすぐコロナも収束なのかなと期待。そんな時のデータです。(2021.8.1時点)
  • 投資信託の特徴 アクティブファンド、国内小型グロース
  • 投資信託の純資産 63,917百万円(↑)

投資信託のパフォーマンス

3年
(年利)
5年
(年利)
トータル
リターン
14.18%
(↓-6.98%)
27.51%
(↑+9.58%)
カテゴリー 6.32%
(+1.8%)
14.78%
(+7.88%)
標準偏差 19.11 17.12
カテゴリー 23.12 19.56
アメリカ株は順調ですが、日本株は軟調。カテゴリー平均よりは良いものの、直近のパフォーマンスの伸びは微妙ですね。日本株全体相場が良くなってさらにパフォーマンスが上がってくることを期待したいですね。

投資信託の資金流入出状況

流入が多く、very good

投資信託の手数料(信託報酬)

信託報酬率:1.58%

東京海上・ジャパン・オーナーズ株式オープン現在の最新データ

詳細データは、モーニングスターで確認が可能です。こちらからどうぞ

しゅー君
しゅー君
純資産 41,321百万円 → 43,142百万円 → 63,917百万円と、大幅増。今後の日本株に期待。